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金融:金融数据规模超出预期 荐 股

发布时间:2019-10-09 13:18:52

金融:金融数据规模超出预期 荐 股 2016-09-18 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

上周资讯回顾行业动态。时隔四年央行再次重启28天期逆回购,上周公开市场净投放5251亿,7天、14天和28天期逆回购中标利率均分别为2.25%、2.40%和2.55%,其中28天逆回购利率下调50BP;央行公布8月金融数据,规模超出预期,结构上并无改善;谷澍将履任工行行长。

公司公告。南京银行监事江志纯减持公司股份。

重点数据跟踪行情回顾。上周上证综指下跌2.47%,沪深 00下跌2. 9%,(中信)银行板块指数下跌2.21%,分别跑赢上证综指、沪深 00指数0.26和0.18个百分点。

个股方面,仅民生略涨(+0.11%),其余15家银行下跌,跌幅最大的是宁波银行(-5.18%)。A/H股溢价率最低为建设银行(+2.4%),最高为中信银行(+ 0.4%)。

融资融券。上周两市融资融券余额下降至8996.9亿元,其中融资余额下降78. 亿元,融券余额下降2.6亿元;银行板块融资余额下降0.4亿元,融券余额下降0.1亿元。个股而言,融资余额9家银行上升,7家银行下降,增幅最大为民生银行(+0.8亿元),降幅最大的是兴业银行(-0.8亿元)。

汇率与利率。上周美元指数有所上升。美元兑人民币中间价上升211BP,人民币汇率有所下降。上周1年期、5年期国债利率均较前一周上涨1BP,10年期国债利率下降1BP。1年期LPR维持4. 0%。上周R001、R007分别上升4BP、 0BP。上周shiborO/N、shibor1W、shibor1M分别上升4BP、2BP、1BP。

资产证券化。上周一共发行了 只资产证券化产品,金额合计为49.01亿元。

最新投资观点8月信贷、社融规模再次超出预期,结构上依然是按揭和票据为主力,当月数据比较突出的地方有三个:第一,居民和非金融企业部门存款大幅增加,主要原因是理财规模增速放缓导致的存款回流现象,由此可以推断M2增速年内可能会继续保持较高位置甚至回升;第二,票据受监管的边际影响继续减弱,预计下半年其对贷款规模的冲击也将变小;第三,虽然M1、M2增速剪刀差有收窄,但若剔除掉基数因素,8月并无较大改善。目前板块估值对应2016/2017年净资产为0.82X/0.72XPB,个股上我们推荐招商银行、中信银行,兴业银行,建议关注光大银行。

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